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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 223.00 | 471.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 118.00 | 6 138.00 | 119 979.00 | 126 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 063.00 | 13 581.00 | 523 481.00 | 537 063.00 |
BZ Autres créances | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CF Disponibilités | 309 531.00 | | 309 531.00 | 309 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 966.00 | 13 581.00 | 1 043 384.00 | 1 056 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 084.00 | 19 720.00 | 1 163 364.00 | 1 183 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 213.00 | | | 714 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
EA Autres dettes | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 302.00 | | | 1 103 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 364.00 | | | 1 163 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 844.00 | | | 1 034 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 402.00 | | 533 402.00 | 533 402.00 |
FD Production vendue biens | -2 101.00 | | -2 101.00 | -2 101.00 |
FG Production vendue services | 1 089 265.00 | | 1 089 265.00 | 1 089 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 566.00 | | 1 620 566.00 | 1 620 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 655.00 | | | 1 625 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 643.00 | | | 1 603 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 213.00 | 714 213.00 | | 714 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 735.00 | 32 277.00 | 68 458.00 | 100 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 719.00 | 715 795.00 | 20 924.00 | 736 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 302.00 | 1 034 845.00 | 68 458.00 | 1 103 302.00 |