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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 12 249.00 | 4 211.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 768.00 | 617.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 355.00 | 13 018.00 | 124 337.00 | 137 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 700.00 | 39 998.00 | 585 702.00 | 625 700.00 |
BZ Autres créances | 405 980.00 | | 405 980.00 | 405 980.00 |
CF Disponibilités | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 851.00 | 39 998.00 | 1 185 853.00 | 1 225 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 207.00 | 53 016.00 | 1 310 190.00 | 1 363 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DL TOTAL (I) | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 091.00 | | | 835 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 722.00 | | | 1 142 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 190.00 | | | 1 310 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 616.00 | | | 1 101 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
FD Production vendue biens | -1 541.00 | | -1 541.00 | -1 541.00 |
FG Production vendue services | 1 046 012.00 | | 1 046 012.00 | 1 046 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 994.00 | | 1 465 994.00 | 1 465 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 151.00 | | | 1 473 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 891.00 | | | 1 377 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 980.00 | | 1 048.00 | 137 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 137 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 17 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | 1 048.00 | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 3 438.00 | 1 377.00 | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 3 438.00 | 1 377.00 | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 091.00 | 835 091.00 | | 835 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 625 701.00 | 625 701.00 | | 625 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 646.00 | 42 540.00 | 41 106.00 | 83 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 980.00 | 405 980.00 | | 405 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 043.00 | 1 032 119.00 | 20 924.00 | 1 053 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 722.00 | 1 101 616.00 | 41 106.00 | 1 142 722.00 |