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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 10 007.00 | 6 454.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 950.00 | 1 059.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 980.00 | 10 957.00 | 127 022.00 | 137 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BT Marchandises | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 047.00 | 12 980.00 | 766 066.00 | 779 047.00 |
BZ Autres créances | 417 118.00 | | 417 118.00 | 417 118.00 |
CF Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 726.00 | 12 980.00 | 1 287 746.00 | 1 300 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 706.00 | 23 937.00 | 1 414 768.00 | 1 438 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 427.00 | | | 997 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 582.00 | | | 200 582.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 560.00 | | | 1 342 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 768.00 | | | 1 414 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 913.00 | | | 1 258 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 730.00 | | 858 730.00 | 858 730.00 |
FD Production vendue biens | -1 674.00 | | -1 674.00 | -1 674.00 |
FG Production vendue services | 1 737 995.00 | | 1 737 995.00 | 1 737 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 051.00 | | 2 595 051.00 | 2 595 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 344.00 | | | 2 657 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 959.00 | | | 2 656 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | | | 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 618.00 | | 2 550.00 | 135 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 137 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 18 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | | 2 550.00 | 16 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 3 796.00 | 189.00 | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 3 796.00 | 189.00 | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 428.00 | 997 428.00 | | 997 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 779 047.00 | 779 047.00 | | 779 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 118.00 | 50 472.00 | 83 646.00 | 134 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VP Divers | 417 119.00 | 417 119.00 | | 417 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 127.00 | 1 200 203.00 | 20 924.00 | 1 221 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 560.00 | 1 258 914.00 | 83 646.00 | 1 342 560.00 |