| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 16 160.00 | 302.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 1 653.00 | 3 270.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 568.00 | 17 812.00 | 107 756.00 | 125 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 229.00 | 72 068.00 | 458 161.00 | 530 229.00 |
BZ Autres créances | 601 855.00 | | 601 855.00 | 601 855.00 |
CF Disponibilités | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 242.00 | 72 068.00 | 1 247 174.00 | 1 319 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 810.00 | 89 881.00 | 1 354 930.00 | 1 444 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 963.00 | 101 968.00 | | 132 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | 30 994.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 184 560.00 | 138 463.00 | | 184 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 354.00 | 41 106.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 235.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 197.00 | 633 996.00 | | 916 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 795.00 | 167 331.00 | | 184 795.00 |
EA Autres dettes | 53 479.00 | 5 241.00 | | 53 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 370.00 | 900 184.00 | | 1 170 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 930.00 | 1 038 647.00 | | 1 354 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 028.00 | 900 184.00 | | 1 165 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 350.00 | | 893 350.00 | 893 350.00 |
FG Production vendue services | 1 300 198.00 | | 1 300 198.00 | 1 300 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 547.00 | | 2 193 547.00 | 2 193 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 705.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 922.00 | 1 137.00 | | 6 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 1 137.00 | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 44.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 4 069.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 4 113.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | -2 976.00 | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 12 633.00 | | 17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 769.00 | 1 227 191.00 | | 2 217 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 672.00 | 1 196 197.00 | | 2 171 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | 30 994.00 | | 46 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 988.00 | 58 552.00 | | 62 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 560.00 | | 9 500.00 | 128 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 941.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 125 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 21 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | | 3 900.00 | 18 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | 5 600.00 | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 2 612.00 | 422.00 | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 2 612.00 | 422.00 | 15 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 019.00 | 3 708.00 | 3 659.00 | 72 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 019.00 | 3 708.00 | 3 659.00 | 72 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 019.00 | 3 708.00 | 3 659.00 | 72 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 3 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 197.00 | 916 197.00 | | 916 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 445 271.00 | 445 271.00 | | 445 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VB T. V. A. | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VC Groupe et associés | 513 136.00 | 513 136.00 | | 513 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 390.00 | 1 140 390.00 | | 1 140 390.00 |
VW T.V.A. | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 028.00 | 1 165 028.00 | | 1 165 028.00 |