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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 14 250.00 | 2 211.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 372.00 | 201.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 560.00 | 15 623.00 | 112 937.00 | 128 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 679.00 | 72 019.00 | 522 660.00 | 594 679.00 |
BZ Autres créances | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
CF Disponibilités | 228 374.00 | | 228 374.00 | 228 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 729.00 | 72 019.00 | 925 710.00 | 997 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 289.00 | 87 642.00 | 1 038 647.00 | 1 126 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 968.00 | 66 709.00 | | 101 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 95 260.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 138 463.00 | 167 468.00 | | 138 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 106.00 | 83 646.00 | | 41 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 289.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 996.00 | 835 091.00 | | 633 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | 211 261.00 | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 12 434.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 184.00 | 1 142 722.00 | | 900 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 647.00 | 1 310 191.00 | | 1 038 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 184.00 | 1 142 722.00 | | 900 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 928.00 | | 524 928.00 | 524 928.00 |
FD Production vendue biens | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
FG Production vendue services | 680 713.00 | | 680 713.00 | 680 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 975.00 | | 1 204 975.00 | 1 204 975.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | 6 296.00 | | 18 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 23.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 23.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 365.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | 295.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 2 661.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -2 638.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 30 679.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 191.00 | 1 473 152.00 | | 1 227 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 197.00 | 1 377 892.00 | | 1 196 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | 95 260.00 | | 30 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 552.00 | 66 199.00 | | 58 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 356.00 | | 187.00 | 137 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 11 941.00 | 8 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 983.00 | | 128 560.00 | 8 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | | 187.00 | 17 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 2 604.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 2 604.00 | | 13 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 998.00 | 33 077.00 | 1 056.00 | 39 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 998.00 | 33 077.00 | 1 056.00 | 39 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 998.00 | 33 077.00 | 1 056.00 | 39 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 077.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 996.00 | 633 996.00 | | 633 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 507 865.00 | 507 865.00 | | 507 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VB T. V. A. | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VC Groupe et associés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 962.00 | 766 962.00 | | 766 962.00 |
VW T.V.A. | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 184.00 | 900 184.00 | | 900 184.00 |