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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 1 013.00 | 244.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 4 718.00 | 1 891.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 735.00 | 5 732.00 | 141 003.00 | 146 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 265.00 | 9 509.00 | 346 756.00 | 356 265.00 |
BZ Autres créances | 142 180.00 | | 142 180.00 | 142 180.00 |
CF Disponibilités | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 347.00 | 9 509.00 | 695 838.00 | 705 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 083.00 | 15 241.00 | 836 842.00 | 852 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 266.00 | | | 347 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 458.00 | | | 590 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 842.00 | | | 836 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 091.00 | | | 529 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 134.00 | | 513 134.00 | 513 134.00 |
FG Production vendue services | 1 054 085.00 | | 1 054 085.00 | 1 054 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 220.00 | | 1 567 220.00 | 1 567 220.00 |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 920.00 | | | 1 575 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 973.00 | | | 1 523 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 1 702.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 1 702.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 399.00 | 19 722.00 | 57 677.00 | 77 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 144.00 | 504 566.00 | 40 578.00 | 545 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 769.00 | 529 092.00 | 57 677.00 | 586 769.00 |