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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 4 906.00 | 5 807.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 7 698.00 | 2 598.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 12 605.00 | 150 484.00 | 163 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 841.00 | 22 145.00 | 517 696.00 | 539 841.00 |
BZ Autres créances | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CF Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 458.00 | 22 145.00 | 924 312.00 | 946 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 548.00 | 34 751.00 | 1 074 797.00 | 1 109 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 170.00 | | | -196 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 426.00 | | | 859 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 307.00 | | | 1 069 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 797.00 | | | 1 074 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 381.00 | | | 1 062 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 326.00 | | 861 326.00 | 861 326.00 |
FD Production vendue biens | -576.00 | | -576.00 | -576.00 |
FG Production vendue services | 1 396 653.00 | | 1 396 653.00 | 1 396 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 403.00 | | 2 257 403.00 | 2 257 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 505.00 | | | 2 294 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 676.00 | | | 2 490 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 170.00 | | | -196 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 747.00 | | 12 343.00 | 150 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | 10 343.00 | 10 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 790.00 | | 2 000.00 | 41 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | 5 200.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | 5 200.00 | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 427.00 | 859 427.00 | | 859 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
UX Autres créances clients | 539 842.00 | 539 842.00 | | 539 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 20 552.00 | 6 926.00 | 27 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VP Divers | 308 251.00 | 308 251.00 | | 308 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 962.00 | 856 172.00 | 43 790.00 | 899 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 308.00 | 1 062 382.00 | 6 926.00 | 1 069 308.00 |