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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 8 058.00 | 2 655.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 6 291.00 | 248.00 | 6 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 460.00 | 14 349.00 | 145 110.00 | 159 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 082.00 | 29 134.00 | 536 947.00 | 566 082.00 |
BZ Autres créances | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
CF Disponibilités | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 671.00 | 29 134.00 | 817 536.00 | 846 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 132.00 | 43 484.00 | 962 647.00 | 1 006 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
DL TOTAL (I) | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 961.00 | | | 578 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 813.00 | | | 775 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 647.00 | | | 962 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 411.00 | | | 755 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 240.00 | | 821 240.00 | 821 240.00 |
FD Production vendue biens | -2 898.00 | | -2 898.00 | -2 898.00 |
FG Production vendue services | 1 283 714.00 | | 1 283 714.00 | 1 283 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 056.00 | | 2 102 056.00 | 2 102 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 761.00 | | | 2 118 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 416.00 | | | 1 937 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 090.00 | | 438.00 | 163 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 159 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 17 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | 310.00 | 21 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | 128.00 | 43 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 5 812.00 | 4 068.00 | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 5 812.00 | 4 068.00 | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 962.00 | 578 962.00 | | 578 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
UX Autres créances clients | 566 082.00 | 566 082.00 | | 566 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 198.00 | 707 280.00 | 43 918.00 | 751 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 337.00 | 755 411.00 | | 762 337.00 |