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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 1 410.00 | 2 647.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 5 995.00 | 615.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 747.00 | 7 406.00 | 143 341.00 | 150 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 839.00 | 8 309.00 | 466 530.00 | 474 839.00 |
BZ Autres créances | 321 770.00 | | 321 770.00 | 321 770.00 |
CF Disponibilités | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 053.00 | 8 309.00 | 1 147 744.00 | 1 156 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 801.00 | 15 715.00 | 1 291 085.00 | 1 306 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 391.00 | | | 712 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 425.00 | | | 1 009 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 085.00 | | | 1 291 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 798.00 | | | 971 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 033.00 | | 776 033.00 | 776 033.00 |
FD Production vendue biens | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FG Production vendue services | 843 464.00 | | 843 464.00 | 843 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 172.00 | | 1 619 172.00 | 1 619 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 405.00 | | | 1 631 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 128.00 | | | 1 596 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 1 674.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 1 674.00 | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 392.00 | 712 392.00 | | 712 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 677.00 | 20 050.00 | 37 627.00 | 57 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 778.00 | 819 051.00 | 51 728.00 | 870 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 425.00 | 971 798.00 | 37 627.00 | 1 009 425.00 |