| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 10 968.00 | 1 096.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 828.00 | 7 638.00 | 35 189.00 | 42 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 974.00 | 18 607.00 | 152 367.00 | 170 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 162.00 | 22 218.00 | 623 944.00 | 646 162.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CF Disponibilités | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 642.00 | 22 218.00 | 875 424.00 | 897 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 616.00 | 40 824.00 | 1 027 792.00 | 1 068 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 941.00 | 101 334.00 | | 127 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 153.00 | 76 607.00 | | 40 153.00 |
DL TOTAL (I) | 173 594.00 | 183 441.00 | | 173 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | 199 598.00 | | 17 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 682.00 | 3 800.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 932.00 | 424 548.00 | | 633 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 696.00 | 206 929.00 | | 145 696.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | 1 656.00 | | 17 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 124.00 | 3 000.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 198.00 | 839 531.00 | | 854 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 792.00 | 1 022 972.00 | | 1 027 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 515.00 | 835 731.00 | | 838 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 116.00 | | 451 116.00 | 451 116.00 |
FD Production vendue biens | -3 079.00 | | -3 079.00 | -3 079.00 |
FG Production vendue services | 1 244 282.00 | | 1 244 282.00 | 1 244 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 318.00 | | 1 692 318.00 | 1 692 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 453.00 | 23 849.00 | | 15 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 538.00 | 16 303.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 16 303.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 17 764.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 17 808.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 469.00 | -1 505.00 | | 8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 17 821.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 399.00 | 1 975 114.00 | | 1 717 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 246.00 | 1 898 506.00 | | 1 677 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 153.00 | 76 607.00 | | 40 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 499.00 | 55 516.00 | | 86 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 446.00 | | 86 088.00 | 143 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 541.00 | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 561.00 | 170 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 020.00 | 54 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 253.00 | | 75 658.00 | 17 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | 10 430.00 | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 2 876.00 | 1 316.00 | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 2 876.00 | 1 316.00 | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 247.00 | 9 018.00 | 1 047.00 | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 9 018.00 | 1 047.00 | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | 9 018.00 | 1 047.00 | 14 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 932.00 | 633 932.00 | | 633 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 619 508.00 | 619 508.00 | | 619 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VB T. V. A. | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 778.00 | 769 778.00 | | 769 778.00 |
VW T.V.A. | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 515.00 | 838 515.00 | | 838 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |