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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 3 676.00 | 1 158.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 542.00 | 88 903.00 | 19 639.00 | 108 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | 875.00 | 8 399.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 104.00 | 93 454.00 | 502 651.00 | 596 104.00 |
BT Marchandises | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CF Disponibilités | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 728.00 | 93 454.00 | 904 274.00 | 997 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
CU Autres participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 501.00 | 58 614.00 | | 131 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 169.00 | 72 887.00 | | 71 169.00 |
DL TOTAL (I) | 312 670.00 | 241 501.00 | | 312 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 785.00 | 355 015.00 | | 321 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 339.00 | 181 489.00 | | 168 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 55 367.00 | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 665.00 | 44 534.00 | | 27 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 605.00 | 636 405.00 | | 591 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 274.00 | 877 906.00 | | 904 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 984.00 | 318 502.00 | | 307 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 830.00 | | 1 274.00 | 594 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 1 274.00 | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 047.00 | 20 531.00 | | 72 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 20 531.00 | | 72 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 230.00 | 8 750.00 | 7 230.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 875.00 | 723.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 875.00 | 723.00 | 723.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 785.00 | 38 164.00 | 163 792.00 | 321 785.00 |
VI Groupe et associés | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 605.00 | 307 984.00 | 163 792.00 | 591 605.00 |