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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 1 768.00 | 3 407.00 | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 000.00 | | 2 737 000.00 | 2 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 869.00 | 3 131.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 8 390.00 | 32 191.00 | 40 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 1 010.00 | 15 630.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 922.00 | 12 038.00 | 2 855 884.00 | 2 867 922.00 |
BT Marchandises | 194 514.00 | | 194 514.00 | 194 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BZ Autres créances | 301 554.00 | | 301 554.00 | 301 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 274.00 | | 681 274.00 | 681 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 196.00 | 12 038.00 | 3 537 158.00 | 3 549 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
CU Autres participations | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 479.00 | 202 670.00 | | 541 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 860.00 | 338 809.00 | | 93 860.00 |
DL TOTAL (I) | 745 339.00 | 651 479.00 | | 745 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 582.00 | 286 175.00 | | 2 355 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 891.00 | 167 108.00 | | 146 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 47 408.00 | | 178 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 253.00 | 164 564.00 | | 111 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 819.00 | 665 255.00 | | 2 791 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 158.00 | 1 316 734.00 | | 3 537 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 235.00 | 418 145.00 | | 642 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856.00 | | 2 857 067.00 | 10 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 70 310.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 750.00 | 1 350.00 | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 135.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 135.00 | | 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 582.00 | 205 998.00 | 840 032.00 | 2 355 582.00 |
VI Groupe et associés | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 414.00 | 354 414.00 | | 354 414.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 819.00 | 642 235.00 | 840 032.00 | 2 791 819.00 |