| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 4 356.00 | 819.00 | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 000.00 | | 2 737 000.00 | 2 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 669.00 | 2 331.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 518.00 | 19 080.00 | 104 438.00 | 123 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 1 010.00 | 15 630.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 405.00 | 26 115.00 | 2 927 290.00 | 2 953 405.00 |
BT Marchandises | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BZ Autres créances | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
CF Disponibilités | 228 658.00 | | 228 658.00 | 228 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 453.00 | | 610 453.00 | 610 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 858.00 | 26 115.00 | 3 537 742.00 | 3 563 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
CU Autres participations | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 339.00 | 541 479.00 | | 635 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 684.00 | 93 860.00 | | 276 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 024.00 | 745 339.00 | | 1 022 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 780.00 | 2 355 582.00 | | 2 210 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 780.00 | 146 891.00 | | 46 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 710.00 | 178 093.00 | | 125 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 842.00 | 111 253.00 | | 130 842.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 718.00 | 2 791 819.00 | | 2 515 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 742.00 | 3 537 158.00 | | 3 537 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 723.00 | 642 235.00 | | 518 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 922.00 | | 85 483.00 | 2 867 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 175.00 | | | 2 742 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 582.00 | | 82 937.00 | 44 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 166.00 | | 2 546.00 | 81 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | 14 078.00 | | 11 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 2 588.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 11 490.00 | | 9 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 585.00 | 212 589.00 | 866 523.00 | 2 209 585.00 |
VI Groupe et associés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 718.00 | 518 723.00 | 866 523.00 | 2 515 718.00 |