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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 000.00 | | 2 737 000.00 | 2 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 469.00 | 1 531.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 44 164.00 | 79 716.00 | 123 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 1 010.00 | 15 630.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 316.00 | 52 818.00 | 2 903 498.00 | 2 956 316.00 |
BT Marchandises | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
BZ Autres créances | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CF Disponibilités | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 278.00 | | 640 278.00 | 640 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 595.00 | 52 818.00 | 3 543 777.00 | 3 596 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
CU Autres participations | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 024.00 | 635 339.00 | | 912 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 512.00 | 276 684.00 | | 248 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 536.00 | 1 022 024.00 | | 1 270 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 268.00 | 2 210 780.00 | | 1 991 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 747.00 | 46 780.00 | | 45 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | 125 710.00 | | 164 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 130 842.00 | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 607.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 241.00 | 2 515 718.00 | | 2 273 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 777.00 | 3 537 742.00 | | 3 543 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 191.00 | 518 723.00 | | 504 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 405.00 | | 2 912.00 | 2 953 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 175.00 | | | 2 742 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 518.00 | | 362.00 | 127 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 712.00 | | 2 550.00 | 83 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 105.00 | 26 703.00 | | 25 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 819.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 25 883.00 | | 20 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 160.00 | 221 110.00 | 889 312.00 | 1 990 160.00 |
VI Groupe et associés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 154.00 | 259 154.00 | | 259 154.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 241.00 | 504 191.00 | 889 312.00 | 2 273 241.00 |