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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 875.00 | 5 105.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856.00 | 875.00 | 9 981.00 | 10 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 1 070 143.00 | | 1 070 143.00 | 1 070 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 753.00 | | 1 306 753.00 | 1 306 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 609.00 | 875.00 | 1 316 734.00 | 1 317 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
CU Autres participations | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 670.00 | 131 501.00 | | 202 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 809.00 | 71 169.00 | | 338 809.00 |
DL TOTAL (I) | 651 479.00 | 312 670.00 | | 651 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 175.00 | 321 785.00 | | 286 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 108.00 | 168 339.00 | | 167 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 73 816.00 | | 47 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 564.00 | 27 665.00 | | 164 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 255.00 | 591 605.00 | | 665 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 734.00 | 904 274.00 | | 1 316 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 145.00 | 307 984.00 | | 418 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 104.00 | | 1 421.00 | 596 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 670.00 | 10 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | 1 421.00 | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 579.00 | 12 241.00 | 104 820.00 | 92 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 579.00 | 12 241.00 | 104 820.00 | 92 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 174.00 | 39 064.00 | 167 654.00 | 286 174.00 |
VI Groupe et associés | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 759.00 | | | 1 069 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 882.00 | 1 083 882.00 | | 1 083 882.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 255.00 | 418 145.00 | 167 654.00 | 665 255.00 |