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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
BZ Autres créances | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 574.00 | | 1 599 574.00 | 1 599 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 574.00 | | 5 092 574.00 | 5 092 574.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 4 750 027.00 | 1 892 044.00 | | 4 750 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 940.00 | 2 886 083.00 | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 068.00 | 5 087 227.00 | | 5 068 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 100.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506.00 | 702 020.00 | | 24 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 574.00 | 5 789 247.00 | | 5 092 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 506.00 | 378 020.00 | | 24 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 17 585.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 788.00 | 2 939 951.00 | | 18 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847.00 | 53 868.00 | | 9 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 940.00 | 2 886 083.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |