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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
BZ Autres créances | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 305.00 | | 1 400 305.00 | 1 400 305.00 |
CF Disponibilités | 893 670.00 | | 893 670.00 | 893 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 526.00 | | 2 539 526.00 | 2 539 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 526.00 | | 6 032 526.00 | 6 032 526.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 4 903 713.00 | 4 304 841.00 | | 4 903 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 512.00 | 998 872.00 | | 787 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 325.00 | 5 612 813.00 | | 6 000 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 622.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 201.00 | 38 505.00 | | 32 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 526.00 | 5 651 318.00 | | 6 032 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 201.00 | 38 505.00 | | 32 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | 5 426.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 198.00 | 1 009 298.00 | | 803 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686.00 | 10 426.00 | | 15 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 512.00 | 998 872.00 | | 787 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |