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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 336 588.00 | | 336 588.00 | 336 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 921 729.00 | | 921 729.00 | 921 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 318.00 | | 2 158 318.00 | 2 158 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 318.00 | | 5 651 318.00 | 5 651 318.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 4 304 841.00 | 4 730 868.00 | | 4 304 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 872.00 | 2 074.00 | | 998 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 813.00 | 5 042 041.00 | | 5 612 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 8 050.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 505.00 | 57 177.00 | | 38 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 318.00 | 5 099 218.00 | | 5 651 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 505.00 | 57 177.00 | | 38 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 1 037.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 298.00 | 13 581.00 | | 1 009 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426.00 | 11 508.00 | | 10 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 872.00 | 2 074.00 | | 998 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 588.00 | 336 588.00 | | 336 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |