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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
BZ Autres créances | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 054.00 | | 1 055 054.00 | 1 055 054.00 |
CF Disponibilités | 1 620 539.00 | | 1 620 539.00 | 1 620 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 790.00 | | 2 823 790.00 | 2 823 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 790.00 | | 6 316 790.00 | 6 316 790.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 6 019 557.00 | 5 291 225.00 | | 6 019 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 643.00 | 728 332.00 | | -25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 015.00 | 6 328 657.00 | | 6 303 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 850.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 776.00 | 73 183.00 | | 13 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 790.00 | 6 401 840.00 | | 6 316 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 776.00 | 73 183.00 | | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VC Groupe et associés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 606.00 | 10 865.00 | | 33 606.00 |
ST Autres comptes | 1 390.00 | 1 053.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | -201.00 | 201.00 | | -201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -201.00 | 201.00 | | -201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 996.00 | 11 918.00 | | 34 996.00 |