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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
BZ Autres créances | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 090.00 | | 1 040 090.00 | 1 040 090.00 |
CF Disponibilités | 1 725 782.00 | | 1 725 782.00 | 1 725 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 840.00 | | 2 908 840.00 | 2 908 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 840.00 | | 6 401 840.00 | 6 401 840.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 5 291 225.00 | 4 903 713.00 | | 5 291 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 332.00 | 787 512.00 | | 728 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 657.00 | 6 000 325.00 | | 6 328 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 800.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | 31 401.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 183.00 | 32 201.00 | | 73 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 840.00 | 6 032 526.00 | | 6 401 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 183.00 | 32 201.00 | | 73 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 892.00 | -1 451.00 | | -27 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 474.00 | 803 198.00 | | 842 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 141.00 | 15 686.00 | | 114 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 332.00 | 787 512.00 | | 728 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 000.00 | | | 3 493 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 000.00 | | | 3 493 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VC Groupe et associés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | 1 598.00 | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 1 053.00 | 14 085.00 | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 196.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 196.00 | | 201.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 918.00 | 15 683.00 | | 11 918.00 |