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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 292.00 | 84.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 149 361.00 | 2 261.00 | 147 100.00 | 149 361.00 |
AP Constructions | 640 127.00 | 13 830.00 | 626 297.00 | 640 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 1 080.00 | 13 196.00 | 14 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 462.00 | 18 463.00 | 2 390 999.00 | 2 409 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
BZ Autres créances | 1 050 856.00 | | 1 050 856.00 | 1 050 856.00 |
CF Disponibilités | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 557.00 | | 1 288 557.00 | 1 288 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 019.00 | 18 463.00 | 3 679 556.00 | 3 698 019.00 |
CU Autres participations | 1 604 323.00 | | 1 604 323.00 | 1 604 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 705.00 | 250 000.00 | | 351 705.00 |
DH Report à nouveau | | 23 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 072.00 | 126 646.00 | | 243 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 646 564.00 | 447 791.00 | | 646 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 365.00 | 729 659.00 | | 1 132 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 811.00 | 879 037.00 | | 1 579 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 42 541.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 238.00 | 35 220.00 | | 223 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 368.00 | 121 475.00 | | 86 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 992.00 | 1 807 933.00 | | 3 032 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 556.00 | 2 255 724.00 | | 3 679 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 189.00 | 1 253 640.00 | | 2 067 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 119.00 | 29 282.00 | 381 401.00 | 352 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 119.00 | 29 282.00 | 381 401.00 | 352 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 669 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 123.00 | -39 338.00 | | -17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 667.00 | 665 795.00 | | 1 373 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 595.00 | 539 150.00 | | 1 130 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 072.00 | 126 646.00 | | 243 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 433.00 | | 699 296.00 | 1 882 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 266.00 | | 2 409 462.00 | 172 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | | 803 764.00 | 172 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 457.00 | | 690 573.00 | 285 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 600.00 | | 8 723.00 | 1 595 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 15 678.00 | | 2 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 275.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 15 402.00 | | 1 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
UX Autres créances clients | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
VB T. V. A. | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
VC Groupe et associés | 547 360.00 | | | 547 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 365.00 | 170 315.00 | 553 379.00 | 1 132 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 058.00 | 1 576 058.00 | | 1 576 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 392.00 | | | 578 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 527.00 | 1 183 527.00 | | 1 183 527.00 |
VW T.V.A. | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 992.00 | 2 067 189.00 | 553 379.00 | 3 032 992.00 |