| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 6 611.00 | 3 048.00 | 9 659.00 |
AN Terrains | 189 361.00 | 39 307.00 | 150 054.00 | 189 361.00 |
AP Constructions | 656 363.00 | 122 113.00 | 534 250.00 | 656 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 112.00 | 22 949.00 | 10 163.00 | 33 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 114.00 | 202 678.00 | 2 292 435.00 | 2 495 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 924.00 | | 243 924.00 | 243 924.00 |
BZ Autres créances | 189 485.00 | 108 495.00 | 80 990.00 | 189 485.00 |
CF Disponibilités | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 415.00 | 108 495.00 | 431 921.00 | 540 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 529.00 | 311 173.00 | 2 724 356.00 | 3 035 529.00 |
CU Autres participations | 1 604 323.00 | 10 323.00 | 1 594 000.00 | 1 604 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 012.00 | 360 263.00 | | 413 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 345.00 | 5 129.00 | | 3 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 943.00 | 164 216.00 | | 92 943.00 |
DK Provisions réglementées | 39 230.00 | 30 348.00 | | 39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 529.00 | 1 063 956.00 | | 1 098 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 372.00 | 623 469.00 | | 484 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 099.00 | 1 079 046.00 | | 940 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 18 567.00 | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 072.00 | 102 382.00 | | 186 072.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 826.00 | 1 823 464.00 | | 1 625 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 356.00 | 2 887 419.00 | | 2 724 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 304.00 | 1 340 966.00 | | 1 183 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 115.00 | 150 623.00 | 848 738.00 | 698 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 115.00 | 150 623.00 | 848 738.00 | 698 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 222.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 3 006.00 | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 342.00 | 35 024.00 | | 46 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 20.00 | | 1 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 8 902.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | -8 699.00 | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 586.00 | -55 779.00 | | -30 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 283.00 | 805 072.00 | | 1 120 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 341.00 | 640 856.00 | | 1 027 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 943.00 | 164 216.00 | | 92 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 901.00 | | 6 213.00 | 2 488 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | 770.00 | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 393.00 | | 5 443.00 | 873 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 243.00 | | | 1 605 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 133.00 | 45 222.00 | | 147 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 1 976.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 123.00 | 43 246.00 | | 141 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 348.00 | 8 882.00 | | 30 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 358.00 | 88 008.00 | 86 872.00 | 107 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 682.00 | 88 008.00 | 86 872.00 | 117 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 029.00 | 96 890.00 | 86 872.00 | 148 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 008.00 | 86 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 372.00 | 45 855.00 | 179 366.00 | 484 372.00 |
VI Groupe et associés | 936 094.00 | 936 094.00 | | 936 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 075.00 | 434 155.00 | 920.00 | 435 075.00 |
VW T.V.A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 826.00 | 1 183 304.00 | 183 371.00 | 1 625 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |