| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 8 495.00 | 1 165.00 | 9 659.00 |
AN Terrains | 213 361.00 | 48 854.00 | 164 507.00 | 213 361.00 |
AP Constructions | 872 363.00 | 153 896.00 | 718 467.00 | 872 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 29 939.00 | 7 125.00 | 37 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 779.00 | 246 928.00 | 2 499 850.00 | 2 746 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 240.00 | | 451 240.00 | 451 240.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 477.00 | | 531 477.00 | 531 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 256.00 | 246 928.00 | 3 031 327.00 | 3 278 256.00 |
CU Autres participations | 1 598 369.00 | 4 369.00 | 1 594 000.00 | 1 598 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 456.00 | 413 012.00 | | 402 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 748.00 | 92 943.00 | | 232 748.00 |
DK Provisions réglementées | 48 112.00 | 39 230.00 | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 661.00 | 1 098 529.00 | | 1 236 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 596.00 | 484 372.00 | | 699 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 766.00 | 940 099.00 | | 845 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | 13 879.00 | | 45 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 634.00 | 186 072.00 | | 185 634.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 1 404.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 666.00 | 1 625 826.00 | | 1 784 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 327.00 | 2 724 356.00 | | 3 031 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 847.00 | 1 183 304.00 | | 1 133 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 766.00 | | | 845 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 658.00 | 263 705.00 | 998 363.00 | 734 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 658.00 | 263 705.00 | 998 363.00 | 734 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 536.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 882.00 | 8 882.00 | | 18 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 986.00 | 10 419.00 | | 25 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 386.00 | -10 419.00 | | -24 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 241.00 | -30 586.00 | | -17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 626.00 | 1 120 283.00 | | 1 365 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 877.00 | 1 027 341.00 | | 1 132 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 748.00 | 92 943.00 | | 232 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 114.00 | | 257 619.00 | 2 495 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 954.00 | 1 599 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 2 746 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 836.00 | | 257 619.00 | 878 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 243.00 | | | 1 605 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 355.00 | 50 204.00 | | 192 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 1 884.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 369.00 | 48 321.00 | | 184 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 230.00 | 8 882.00 | | 39 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 818.00 | | 114 449.00 | 118 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | 18 882.00 | 114 449.00 | 158 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 114 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 451 240.00 | 451 240.00 | | 451 240.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VC Groupe et associés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 596.00 | 52 782.00 | 249 107.00 | 699 596.00 |
VI Groupe et associés | 841 761.00 | 841 761.00 | | 841 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 606.00 | 504 686.00 | 920.00 | 505 606.00 |
VW T.V.A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 666.00 | 1 133 847.00 | 253 112.00 | 1 784 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |