| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 602.00 | 1 779.00 | 2 381.00 |
AN Terrains | 189 361.00 | 10 664.00 | 178 697.00 | 189 361.00 |
AP Constructions | 648 333.00 | 40 540.00 | 607 793.00 | 648 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 795.00 | 4 425.00 | 10 371.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 569.00 | 67 929.00 | 2 392 640.00 | 2 460 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
BZ Autres créances | 876 539.00 | 83 067.00 | 793 472.00 | 876 539.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 199.00 | 83 067.00 | 1 051 132.00 | 1 134 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 769.00 | 150 996.00 | 3 443 772.00 | 3 594 769.00 |
CU Autres participations | 1 604 323.00 | 10 323.00 | 1 594 000.00 | 1 604 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 8 086.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 263.00 | 351 705.00 | | 585 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | 243 072.00 | | 152 228.00 |
DK Provisions réglementées | 12 583.00 | 3 701.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 794 075.00 | 646 564.00 | | 794 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 819.00 | 1 132 365.00 | | 1 041 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 178.00 | 1 579 811.00 | | 1 512 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 11 211.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 223 238.00 | | 71 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 86 368.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 698.00 | 3 032 992.00 | | 2 649 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 772.00 | 3 679 556.00 | | 3 443 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 570.00 | 2 067 189.00 | | 1 830 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 662.00 | 29 510.00 | 426 172.00 | 396 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 662.00 | 29 510.00 | 426 172.00 | 396 662.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 882.00 | 3 701.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 3 701.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | -3 701.00 | | -7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | -17 123.00 | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 888.00 | 1 373 667.00 | | 744 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 659.00 | 1 130 595.00 | | 592 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 228.00 | 243 072.00 | | 152 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 462.00 | | 51 107.00 | 2 409 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 764.00 | | 48 726.00 | 803 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 323.00 | | | 1 604 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 39 143.00 | | 18 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | 84.00 | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 171.00 | 38 458.00 | | 17 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 701.00 | 8 882.00 | | 3 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 102 272.00 | | 3 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 251 347.00 | | | 251 347.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 603 527.00 | | | 603 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 755.00 | 222 628.00 | 437 693.00 | 1 041 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 425.00 | 1 508 425.00 | | 1 508 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 699.00 | | | 261 699.00 |
VP Divers | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 447.00 | 1 131 447.00 | | 1 131 447.00 |
VW T.V.A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 698.00 | 1 830 570.00 | 437 693.00 | 2 649 698.00 |