| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 4 635.00 | 4 255.00 | 8 889.00 |
AN Terrains | 189 361.00 | 29 759.00 | 159 602.00 | 189 361.00 |
AP Constructions | 652 694.00 | 94 939.00 | 557 755.00 | 652 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 16 424.00 | 14 913.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 901.00 | 157 456.00 | 2 331 444.00 | 2 488 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
BZ Autres créances | 364 539.00 | 107 358.00 | 257 180.00 | 364 539.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 113.00 | 107 358.00 | 552 754.00 | 660 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 013.00 | 264 815.00 | 2 884 199.00 | 3 149 013.00 |
CU Autres participations | 1 604 323.00 | 10 323.00 | 1 594 000.00 | 1 604 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 263.00 | 570 263.00 | | 360 263.00 |
DH Report à nouveau | 5 129.00 | 152 228.00 | | 5 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 216.00 | 162 901.00 | | 164 216.00 |
DK Provisions réglementées | 30 348.00 | 21 465.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 956.00 | 950 858.00 | | 1 063 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 469.00 | 855 896.00 | | 623 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 046.00 | 1 135 634.00 | | 1 079 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 17 817.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 382.00 | 99 513.00 | | 102 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 243.00 | 2 110 610.00 | | 1 820 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 199.00 | 3 061 467.00 | | 2 884 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 966.00 | 1 490 678.00 | | 1 340 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 4 202.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 046.00 | | | 1 079 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 350.00 | 49 309.00 | 459 659.00 | 410 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 350.00 | 49 309.00 | 459 659.00 | 410 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 460.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 9 342.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | -9 342.00 | | -8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 779.00 | -858.00 | | -55 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 072.00 | 807 343.00 | | 805 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 856.00 | 644 442.00 | | 640 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 216.00 | 162 901.00 | | 164 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 981.00 | | 920.00 | 2 487 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 393.00 | | | 873 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 323.00 | | 920.00 | 1 604 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 900.00 | 46 234.00 | | 100 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 2 421.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 310.00 | 43 813.00 | | 97 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 465.00 | 8 882.00 | | 21 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 685.00 | 107 358.00 | 113 685.00 | 113 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 008.00 | 107 358.00 | 113 685.00 | 124 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 474.00 | 116 241.00 | 113 685.00 | 145 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 358.00 | 113 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 283 503.00 | 283 503.00 | | 283 503.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 393.00 | 144 116.00 | 180 173.00 | 623 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 117.00 | 1 075 117.00 | | 1 075 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 177.00 | 234 177.00 | | 234 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 026.00 | 657 106.00 | 920.00 | 658 026.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 243.00 | 1 340 966.00 | 180 173.00 | 1 820 243.00 |