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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 738.00 | 13 115.00 | 2 623.00 | 15 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 959.00 | 51 982.00 | 31 977.00 | 83 959.00 |
040 Immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 544.00 | 65 097.00 | 173 447.00 | 238 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
084 Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
110 Total général Actif | 300 289.00 | 65 097.00 | 235 192.00 | 300 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
294 Charges financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |