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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 628.00 | 76 619.00 | 18 009.00 | 94 628.00 |
040 Immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 307.00 | 92 358.00 | 156 949.00 | 249 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
072 Créances – Autres | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
084 Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
110 Total général Actif | 282 568.00 | 92 358.00 | 190 210.00 | 282 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
252 Charges sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 873.00 | | | 186 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |