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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 893.00 | 82 763.00 | 13 130.00 | 95 893.00 |
040 Immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 572.00 | 98 502.00 | 152 070.00 | 250 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
084 Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
110 Total général Actif | 288 474.00 | 98 502.00 | 189 972.00 | 288 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
242 Autres charges externes. | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
252 Charges sociales | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 808.00 | | | 47 808.00 |