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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 959.00 | 65 332.00 | 18 627.00 | 83 959.00 |
040 Immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 638.00 | 81 070.00 | 157 567.00 | 238 638.00 |
060 Stock marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
072 Créances – Autres | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
084 Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
110 Total général Actif | 285 421.00 | 81 070.00 | 204 350.00 | 285 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 464.00 | | | 238 464.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
242 Autres charges externes. | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
252 Charges sociales | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |