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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 70 628.00 | 21 902.00 | 92 530.00 |
040 Immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 208.00 | 86 366.00 | 160 842.00 | 247 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
072 Créances – Autres | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
084 Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
110 Total général Actif | 305 437.00 | 86 366.00 | 219 071.00 | 305 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 737.00 | | | 233 737.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 798.00 | | | 252 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
242 Autres charges externes. | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
252 Charges sociales | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 638.00 | | | 238 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |