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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 19 062.00 | 5 507.00 | 24 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 640.00 | 19 647.00 | 1 872 993.00 | 1 892 640.00 |
BT Marchandises | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CF Disponibilités | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 422.00 | | 397 422.00 | 397 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 062.00 | 19 647.00 | 2 270 415.00 | 2 290 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
DH Report à nouveau | | -16 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 874.00 | 245 842.00 | | 122 874.00 |
DL TOTAL (I) | 501 858.00 | 378 983.00 | | 501 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 170.00 | 1 138 736.00 | | 1 147 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 040.00 | 348 977.00 | | 346 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 859.00 | 132 895.00 | | 213 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 99 361.00 | | 61 489.00 |
EA Autres dettes | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 557.00 | 1 722 534.00 | | 1 768 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 415.00 | 2 101 517.00 | | 2 270 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 848.00 | 395 382.00 | | 743 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 005.00 | | 1 724 005.00 | 1 724 005.00 |
FG Production vendue services | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 409.00 | | 1 774 409.00 | 1 774 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 373.00 | 2 607.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | 91 448.00 | | 45 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 362.00 | 2 828 278.00 | | 1 781 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 487.00 | 2 582 436.00 | | 1 658 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 874.00 | 245 842.00 | | 122 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 332.00 | | 195 975.00 | 1 747 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 667.00 | 1 892 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 667.00 | 225 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 032.00 | | 195 975.00 | 80 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 795.00 | 15 212.00 | 35 360.00 | 39 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 795.00 | 15 212.00 | 35 360.00 | 39 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 199.00 | 121 136.00 | 503 752.00 | 1 230 199.00 |
VI Groupe et associés | 346 040.00 | 346 040.00 | | 346 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 999.00 | | | 1 206 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 911.00 | 743 848.00 | 503 752.00 | 1 852 911.00 |