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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 3 300.00 | 6 785.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 971.00 | 73 588.00 | 171 383.00 | 244 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 356.00 | 76 887.00 | 1 845 468.00 | 1 922 356.00 |
BT Marchandises | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 758.00 | | 404 758.00 | 404 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 114.00 | 76 887.00 | 2 250 226.00 | 2 327 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 900.00 | 336 858.00 | | 456 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 871.00 | 120 042.00 | | 132 871.00 |
DL TOTAL (I) | 754 771.00 | 621 900.00 | | 754 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 697.00 | 1 118 805.00 | | 994 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 395.00 | 345 024.00 | | 344 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 142 422.00 | | 108 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 254.00 | 68 471.00 | | 48 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 455.00 | 1 674 722.00 | | 1 495 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 226.00 | 2 296 622.00 | | 2 250 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 737.00 | 681 094.00 | | 627 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 711.00 | | 10 645.00 | 1 911 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | | 10 645.00 | 244 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 340.00 | 28 548.00 | | 48 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | 28 548.00 | | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 697.00 | 126 979.00 | 523 603.00 | 994 697.00 |
VI Groupe et associés | 344 395.00 | 344 395.00 | | 344 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 455.00 | 627 737.00 | 523 603.00 | 1 495 455.00 |