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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 6 014.00 | 4 071.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 191.00 | 131 343.00 | 117 848.00 | 249 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 576.00 | 137 357.00 | 1 789 219.00 | 1 926 576.00 |
BT Marchandises | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 665.00 | | 463 665.00 | 463 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 241.00 | 137 357.00 | 2 252 884.00 | 2 390 241.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 707 515.00 | | | 707 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DL TOTAL (I) | 961 128.00 | | | 961 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 671.00 | | | 740 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 757.00 | | | 1 291 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 884.00 | | | 2 252 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 786.00 | | | 681 786.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 215.00 | 30 141.00 | | 107 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 215.00 | 30 141.00 | | 107 215.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UX Autres créances clients | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 671.00 | 130 700.00 | 540 078.00 | 740 671.00 |
VI Groupe et associés | 347 521.00 | 347 521.00 | | 347 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 757.00 | 681 786.00 | 540 078.00 | 1 291 757.00 |