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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306.00 | 8 621.00 | 1 685.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 771.00 | 181 065.00 | 73 705.00 | 254 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 377.00 | 189 687.00 | 1 742 690.00 | 1 932 377.00 |
BT Marchandises | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 518 909.00 | | 518 909.00 | 518 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 044.00 | | 732 044.00 | 732 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 421.00 | 189 687.00 | 2 474 735.00 | 2 664 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 980.00 | 796 128.00 | | 897 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 696.00 | 101 852.00 | | 214 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 676.00 | 1 062 980.00 | | 1 277 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 617.00 | 639 597.00 | | 577 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 595.00 | 353 015.00 | | 357 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 152 779.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 720.00 | 61 267.00 | | 84 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 059.00 | 1 206 659.00 | | 1 197 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 735.00 | 2 269 638.00 | | 2 474 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 123.00 | 567 816.00 | | 620 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 377.00 | | | 1 932 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 000.00 | | | 1 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 054.00 | 27 633.00 | | 162 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 054.00 | 27 633.00 | | 162 054.00 |