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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 4 657.00 | 5 428.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 023.00 | 102 558.00 | 144 465.00 | 247 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 408.00 | 107 215.00 | 1 817 193.00 | 1 924 408.00 |
BT Marchandises | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 453.00 | | 450 453.00 | 450 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 861.00 | 107 215.00 | 2 267 646.00 | 2 374 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 771.00 | 456 900.00 | | 589 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 744.00 | 132 871.00 | | 117 744.00 |
DL TOTAL (I) | 872 515.00 | 754 771.00 | | 872 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 689.00 | 994 697.00 | | 868 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 634.00 | 344 395.00 | | 346 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 976.00 | 108 109.00 | | 125 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | 48 254.00 | | 53 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 131.00 | 1 495 455.00 | | 1 395 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 646.00 | 2 250 226.00 | | 2 267 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 288.00 | 627 737.00 | | 655 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 887.00 | 30 328.00 | | 76 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 887.00 | 30 328.00 | | 76 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 689.00 | 128 847.00 | 531 777.00 | 868 689.00 |
VI Groupe et associés | 346 634.00 | 346 634.00 | | 346 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 131.00 | 655 289.00 | 531 777.00 | 1 395 131.00 |