| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551.00 | 5 712.00 | 21 839.00 | 27 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 551.00 | 5 712.00 | 21 839.00 | 27 551.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 892.00 | 5 712.00 | 145 180.00 | 150 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | 28 830.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 44 054.00 | 29 830.00 | | 44 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 500.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 19 735.00 | | 36 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | 12 854.00 | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 126.00 | 33 089.00 | | 101 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 180.00 | 62 919.00 | | 145 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 126.00 | 33 089.00 | | 101 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 948.00 | 2 150.00 | 228 098.00 | 225 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 948.00 | 2 150.00 | 228 098.00 | 225 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 760.00 | 1 095.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 62.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 62.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -62.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 5 223.00 | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 336.00 | 101 843.00 | | 229 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 113.00 | 73 013.00 | | 199 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 224.00 | 28 830.00 | | 30 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 11 051.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 11 051.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 3 503.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 3 503.00 | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |