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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 28.00 | 454.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 938.00 | 46 938.00 | 37 000.00 | 83 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 027.00 | 46 966.00 | 69 061.00 | 116 027.00 |
BT Marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 839.00 | 909.00 | 148 930.00 | 149 839.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 641.00 | 22.00 | 6 619.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 670.00 | 931.00 | 413 739.00 | 414 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 697.00 | 47 897.00 | 482 800.00 | 530 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 516.00 | 106 244.00 | | 201 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | 115 273.00 | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | 232 516.00 | | 253 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 684.00 | 40 294.00 | | 29 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 5 953.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 53 894.00 | | 114 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 655.00 | 85 231.00 | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 2 880.00 | | 4 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 161.00 | 10 349.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 661.00 | 198 601.00 | | 229 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 800.00 | 431 117.00 | | 482 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 641.00 | 168 972.00 | | 203 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 385.00 | 1 632.00 | 76 017.00 | 74 385.00 |
FG Production vendue services | 459 310.00 | 347 197.00 | 806 507.00 | 459 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 695.00 | 348 829.00 | 882 524.00 | 533 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 1 980.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 296.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 296.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -296.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 46 973.00 | | 10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 344.00 | 673 858.00 | | 886 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 722.00 | 558 585.00 | | 845 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 622.00 | 115 273.00 | | 40 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 384.00 | | 28 643.00 | 87 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 397.00 | | 5 024.00 | 79 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 23 619.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 17 555.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 17 555.00 | | 29 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 22.00 | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 22.00 | | 909.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 684.00 | 10 467.00 | 19 217.00 | 29 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 608.00 | 228 608.00 | | 228 608.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 662.00 | 203 642.00 | 26 020.00 | 229 662.00 |