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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 2 236.00 | 4 082.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 393.00 | 38 475.00 | 91 918.00 | 130 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 594.00 | 40 711.00 | 181 883.00 | 222 594.00 |
BT Marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 966.00 | 3 258.00 | 248 708.00 | 251 966.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CF Disponibilités | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 929.00 | 3 258.00 | 599 671.00 | 602 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 523.00 | 43 969.00 | 781 554.00 | 825 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 343.00 | 110 062.00 | | 115 343.00 |
DH Report à nouveau | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 441.00 | 27 281.00 | | 67 441.00 |
DL TOTAL (I) | 395 300.00 | 349 859.00 | | 395 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 304.00 | 20 331.00 | | 63 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 3 264.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 135 446.00 | | 135 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 815.00 | 93 747.00 | | 126 815.00 |
EA Autres dettes | 23 454.00 | 9 129.00 | | 23 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 765.00 | 38 528.00 | | 35 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 255.00 | 300 445.00 | | 386 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 554.00 | 650 304.00 | | 781 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 086.00 | 285 452.00 | | 348 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 384.00 | | 84 988.00 | 171 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 778.00 | 222 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 778.00 | 136 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | | 84 984.00 | 85 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 878.00 | | 4.00 | 85 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 334.00 | 22 154.00 | 33 778.00 | 52 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 22 154.00 | 33 778.00 | 52 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 213.00 | | 1 955.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | | 1 955.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | | 1 955.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 304.00 | 25 136.00 | 38 168.00 | 63 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 723.00 | 320 973.00 | 6 750.00 | 327 723.00 |
VW T.V.A. | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 254.00 | 348 086.00 | 38 168.00 | 386 254.00 |