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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 1 335.00 | 4 983.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 187.00 | 50 999.00 | 28 188.00 | 79 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 384.00 | 52 334.00 | 119 050.00 | 171 384.00 |
BT Marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 035.00 | 5 213.00 | 201 822.00 | 207 035.00 |
BZ Autres créances | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 467.00 | 5 213.00 | 531 254.00 | 536 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 851.00 | 57 548.00 | 650 304.00 | 707 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 062.00 | 80 774.00 | | 110 062.00 |
DH Report à nouveau | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 79 288.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 349 859.00 | 372 579.00 | | 349 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 9 665.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 2 544.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 446.00 | 43 307.00 | | 135 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 747.00 | 79 360.00 | | 93 747.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 6 990.00 | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 528.00 | 28 106.00 | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 445.00 | 169 971.00 | | 300 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 304.00 | 542 550.00 | | 650 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 452.00 | 168 376.00 | | 285 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 115.00 | | 68 543.00 | 129 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 274.00 | 171 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 274.00 | 85 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 507.00 | | 34 273.00 | 77 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 608.00 | | 34 270.00 | 51 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 11 907.00 | 22 181.00 | 62 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 11 907.00 | 22 181.00 | 62 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 4 858.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 4 858.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 4 858.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | 5 338.00 | 14 993.00 | 20 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
VW T.V.A. | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 445.00 | 285 452.00 | 14 993.00 | 300 445.00 |