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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 397.00 | 29 411.00 | 49 985.00 | 79 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 384.00 | 29 411.00 | 57 973.00 | 87 384.00 |
BT Marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 321.00 | 909.00 | 247 412.00 | 248 321.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 053.00 | 909.00 | 373 144.00 | 374 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 437.00 | 30 320.00 | 431 117.00 | 461 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 244.00 | 26 954.00 | | 106 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 273.00 | 109 190.00 | | 115 273.00 |
DL TOTAL (I) | 232 516.00 | 137 244.00 | | 232 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 294.00 | 19 592.00 | | 40 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 1 220.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 894.00 | 111 166.00 | | 53 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 231.00 | 122 702.00 | | 85 231.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 8 966.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 601.00 | 263 647.00 | | 198 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 117.00 | 400 891.00 | | 431 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 972.00 | 263 647.00 | | 168 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 165.00 | 3 589.00 | 118 754.00 | 115 165.00 |
FG Production vendue services | 253 674.00 | 297 096.00 | 550 769.00 | 253 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 839.00 | 300 685.00 | 669 523.00 | 368 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 2 380.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 78.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 78.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -78.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 973.00 | 43 675.00 | | 46 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 858.00 | 634 085.00 | | 673 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 585.00 | 524 895.00 | | 558 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 273.00 | 109 190.00 | | 115 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 430.00 | | 39 954.00 | 47 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | | 32 155.00 | 47 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 7 800.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 15 839.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 15 839.00 | | 13 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 294.00 | 10 665.00 | 29 629.00 | 40 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 962.00 | 281 962.00 | | 281 962.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 601.00 | 168 972.00 | 29 629.00 | 198 601.00 |