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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 4 161.00 | 15 338.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 7 970.00 | 29 379.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 757.00 | 54 372.00 | 223 384.00 | 277 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 906.00 | 66 503.00 | 276 402.00 | 342 906.00 |
BT Marchandises | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CF Disponibilités | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 476.00 | 66 503.00 | 584 972.00 | 651 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 225.00 | | | 554 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 972.00 | | | 584 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 103.00 | | | 320 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 965.00 | | 3 673 965.00 | 3 673 965.00 |
FG Production vendue services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 582.00 | | 3 679 582.00 | 3 679 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 147 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 042.00 | | | 3 682 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 296.00 | | | 3 751 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 988.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 342 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 277 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 167.00 | 663.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 036.00 | 663.00 | |