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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 6 327.00 | 13 172.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 12 120.00 | 25 229.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 599.00 | 1 198.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 127.00 | 85 772.00 | 193 354.00 | 279 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 571.00 | 104 819.00 | 240 751.00 | 345 571.00 |
BT Marchandises | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 094.00 | | 389 094.00 | 389 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 500.00 | 104 819.00 | 635 680.00 | 740 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | -69 253.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 40 581.00 | 30 746.00 | | 40 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 122.00 | 283 775.00 | | 234 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 173.00 | 44 527.00 | | 43 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 985.00 | 208 925.00 | | 279 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 16 996.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 098.00 | 554 225.00 | | 595 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 680.00 | 584 972.00 | | 635 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 835.00 | 320 103.00 | | 411 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 122.00 | 50 859.00 | 183 263.00 | 234 122.00 |
VI Groupe et associés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 099.00 | 411 835.00 | 183 263.00 | 595 099.00 |