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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 24 570.00 | 12 779.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 067.00 | 179 879.00 | 108 187.00 | 288 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 698.00 | 206 246.00 | 130 451.00 | 336 698.00 |
BT Marchandises | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 889.00 | 1 505.00 | 59 384.00 | 60 889.00 |
BZ Autres créances | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
CF Disponibilités | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 279.00 | 1 505.00 | 574 774.00 | 576 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 612.00 | 207 752.00 | 706 860.00 | 914 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 284.00 | 22 545.00 | | 57 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 34 739.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 213 406.00 | 167 284.00 | | 213 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 813.00 | 131 170.00 | | 127 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 25 420.00 | | 32 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | 2 265.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 939.00 | 306 319.00 | | 279 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 313.00 | 36 357.00 | | 49 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 453.00 | 501 533.00 | | 493 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 860.00 | 668 817.00 | | 706 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 245.00 | | 7 953.00 | 348 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 336 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 911.00 | | 7 953.00 | 281 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 939.00 | 279 939.00 | | 279 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VC Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 813.00 | 54 651.00 | 73 161.00 | 127 813.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 003.00 | 162 519.00 | 9 484.00 | 172 003.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 855.00 | 416 693.00 | 73 161.00 | 489 855.00 |