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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 32 869.00 | 4 480.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 004.00 | 244 029.00 | 50 975.00 | 295 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 473.00 | 278 696.00 | 65 776.00 | 344 473.00 |
BT Marchandises | 254 266.00 | 8 475.00 | 245 791.00 | 254 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 560.00 | 662.00 | 98 898.00 | 99 560.00 |
BZ Autres créances | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
CF Disponibilités | 594 518.00 | | 594 518.00 | 594 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 698.00 | 9 137.00 | 1 313 560.00 | 1 322 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 171.00 | 287 833.00 | 1 379 337.00 | 1 667 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 777.00 | 103 406.00 | | 301 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 183.00 | 198 371.00 | | 238 183.00 |
DL TOTAL (I) | 649 961.00 | 411 777.00 | | 649 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 903.00 | 423 161.00 | | 266 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 213.00 | 111 288.00 | | 91 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099.00 | 4 636.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 050.00 | 338 510.00 | | 302 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | 96 335.00 | | 67 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 372.00 | 973 930.00 | | 729 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 337.00 | 1 385 709.00 | | 1 379 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 826.00 | 575 838.00 | | 525 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 941.00 | | 4 531.00 | 339 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 932.00 | | 3 869.00 | 292 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 662.00 | 9 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 050.00 | 302 050.00 | | 302 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 903.00 | 65 454.00 | 201 449.00 | 266 903.00 |
VI Groupe et associés | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 234.00 | 484 234.00 | | 484 234.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 275.00 | 525 826.00 | 201 449.00 | 727 275.00 |