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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 350.00 | 28 720.00 | 8 630.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 135.00 | 211 789.00 | 79 346.00 | 291 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 941.00 | 242 306.00 | 97 635.00 | 339 941.00 |
BT Marchandises | 170 919.00 | 6 154.00 | 164 765.00 | 170 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
BZ Autres créances | 428 849.00 | | 428 849.00 | 428 849.00 |
CF Disponibilités | 573 953.00 | | 573 953.00 | 573 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 994.00 | 6 154.00 | 1 287 840.00 | 1 293 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 170.00 | 248 460.00 | 1 385 709.00 | 1 634 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 406.00 | 57 284.00 | | 103 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 371.00 | 46 122.00 | | 198 371.00 |
DL TOTAL (I) | 411 777.00 | 213 406.00 | | 411 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 161.00 | 127 813.00 | | 423 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 288.00 | 32 788.00 | | 111 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | 3 598.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 510.00 | 279 939.00 | | 338 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 335.00 | 49 313.00 | | 96 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 932.00 | 493 453.00 | | 973 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 709.00 | 706 860.00 | | 1 385 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 841.00 | | 3 598 841.00 | 3 598 841.00 |
FG Production vendue services | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 810.00 | | 3 667 810.00 | 3 667 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 92 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 126.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 7 798.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -7 798.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 204.00 | 11 492.00 | | 77 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 488.00 | 2 947 765.00 | | 3 677 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 117.00 | 2 901 643.00 | | 3 479 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 371.00 | 46 122.00 | | 198 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 698.00 | | 3 243.00 | 336 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 864.00 | | 3 068.00 | 289 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 175.00 | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 510.00 | 338 510.00 | | 338 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 409 041.00 | 409 041.00 | | 409 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 161.00 | 29 403.00 | 393 757.00 | 423 161.00 |
VI Groupe et associés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 781.00 | 558 781.00 | | 558 781.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 295.00 | 575 538.00 | 393 757.00 | 969 295.00 |