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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 2 941.00 | 10 209.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 150.00 | 2 941.00 | 340 209.00 | 343 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 226 734.00 | | 226 734.00 | 226 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 548.00 | | 307 548.00 | 307 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 698.00 | 2 941.00 | 647 757.00 | 650 698.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
DL TOTAL (I) | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 757.00 | | | 647 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 771.00 | | 528 771.00 | 528 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 771.00 | | 528 771.00 | 528 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 389.00 | | | 575 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 343 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 891.00 | 351 891.00 | | 351 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 473.00 | | | 69 473.00 |