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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 752.00 | 15 500.00 | 19 252.00 | 34 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 792.00 | 16 340.00 | 437 452.00 | 453 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 147.00 | | 426 147.00 | 426 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 940.00 | 16 340.00 | 863 600.00 | 879 940.00 |
CU Autres participations | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 634.00 | 343 747.00 | | 419 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | 76 887.00 | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 486 162.00 | 430 634.00 | | 486 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 8 011.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 036.00 | 220 966.00 | | 199 036.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 8 280.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 438.00 | 401 597.00 | | 377 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 600.00 | 832 230.00 | | 863 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 385.00 | | 628 385.00 | 628 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 385.00 | | 628 385.00 | 628 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 625.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | 770.00 | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | 1 395.00 | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 1 531.00 | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 29 550.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 487.00 | 647 910.00 | | 633 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 959.00 | 571 023.00 | | 577 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 528.00 | 76 887.00 | | 55 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 570.00 | | 16 679.00 | 448 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 457.00 | 453 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 457.00 | 34 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | | 16 479.00 | 29 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 000.00 | | 200.00 | 418 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631.00 | 10 398.00 | 5 688.00 | 11 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 205.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 10 192.00 | 5 688.00 | 10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 438.00 | 377 438.00 | | 377 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
ST Autres comptes | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |