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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 31 927.00 | 4 841.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 808.00 | 32 767.00 | 353 041.00 | 385 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BZ Autres créances | 584 629.00 | | 584 629.00 | 584 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 643 982.00 | | 643 982.00 | 643 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 359.00 | | 1 500 359.00 | 1 500 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 167.00 | 32 767.00 | 1 853 400.00 | 1 886 167.00 |
CU Autres participations | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 019.00 | 475 162.00 | | 1 243 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 624.00 | 767 857.00 | | -62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 395.00 | 1 254 019.00 | | 1 191 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 341.00 | | | 572 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 724.00 | 61 159.00 | | 57 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 054.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 186 096.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 4 262.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 006.00 | 252 572.00 | | 662 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 400.00 | 1 506 590.00 | | 1 853 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 689.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 80 689.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 769 311.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 822.00 | 1 449 118.00 | | 194 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 446.00 | 681 261.00 | | 257 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 624.00 | 767 857.00 | | -62 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 200.00 | | | 348 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 7 491.00 | | 25 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | 7 491.00 | | 24 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 583 989.00 | 583 989.00 | | 583 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 341.00 | 169 120.00 | 285 241.00 | 572 341.00 |
VI Groupe et associés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 277.00 | 656 277.00 | | 656 277.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 006.00 | 258 786.00 | 285 241.00 | 662 006.00 |