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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 24 436.00 | 12 332.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 808.00 | 25 276.00 | 360 532.00 | 385 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 062 554.00 | | 1 062 554.00 | 1 062 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 058.00 | | 1 146 058.00 | 1 146 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 866.00 | 25 276.00 | 1 506 590.00 | 1 531 866.00 |
CU Autres participations | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 162.00 | 419 634.00 | | 475 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 857.00 | 55 528.00 | | 767 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 019.00 | 486 162.00 | | 1 254 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | 165 384.00 | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 6 852.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 096.00 | 199 036.00 | | 186 096.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 6 166.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 572.00 | 377 438.00 | | 252 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 590.00 | 863 600.00 | | 1 506 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 572.00 | 377 438.00 | | 252 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -689.00 | 179.00 | | -689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 5 767.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 689.00 | 5 947.00 | | 80 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 311.00 | -5 947.00 | | 769 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 872.00 | 18 087.00 | | 31 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 118.00 | 633 487.00 | | 1 449 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 261.00 | 577 959.00 | | 681 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 857.00 | 55 528.00 | | 767 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 792.00 | | 12 016.00 | 453 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 348 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 385 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 752.00 | | 2 016.00 | 34 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 200.00 | | 10 000.00 | 418 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 8 936.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 936.00 | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
ST Autres comptes | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |