| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 36 315.00 | 453.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 808.00 | 37 155.00 | 48 653.00 | 85 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 607 671.00 | | 607 671.00 | 607 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 516 714.00 | | 516 714.00 | 516 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 615.00 | | 1 342 615.00 | 1 342 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423.00 | 37 155.00 | 1 391 268.00 | 1 428 423.00 |
CU Autres participations | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 395.00 | 1 243 019.00 | | 1 180 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 028.00 | -62 624.00 | | -345 028.00 |
DL TOTAL (I) | 846 367.00 | 1 191 395.00 | | 846 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 563.00 | 572 341.00 | | 503 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 57 724.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 504.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 26 148.00 | | 22 290.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 4 289.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 901.00 | 662 006.00 | | 544 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 268.00 | 1 853 400.00 | | 1 391 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 068.00 | 35.00 | | 300 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 067.00 | -35.00 | | -200 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 078.00 | 194 822.00 | | 151 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 105.00 | 257 448.00 | | 496 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 028.00 | -62 624.00 | | -345 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 48 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 85 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 200.00 | | | 348 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 767.00 | 4 388.00 | | 32 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | 4 388.00 | | 31 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 607 028.00 | 607 028.00 | | 607 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 563.00 | | | 503 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 600.00 | 625 600.00 | | 625 600.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 901.00 | 41 338.00 | | 544 901.00 |